L'Euro de tous les risques - Actes du colloque de Paris, 4 février 1998
La théorie moderne du portefeuille
Publié par Presses Universitaires de France - PUF
127 pages
Résumé
Cette théorie s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe, elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité-risque. Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles. Les auteurs présentent l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en évaluation et gestion d'actifs financiers.
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